洛陽隆華傳熱節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與濱�？h水務(wù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“濱海水務(wù)”）、北京朗新明環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“朗新明”）于2013年11月7日簽訂《濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項目關(guān)于引入BT聯(lián)合實施方協(xié)議書》，現(xiàn)將協(xié)議書具體情況公告如下：

　　一、風(fēng)險提示

    濱海縣區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項目屬于入BT項目，具有投資額大，周期較長，過程較復(fù)雜、涉及環(huán)節(jié)和主體較多的特點，公司可能存在因項目管理不到位和不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　二、當(dāng)事人介紹

    1、濱海縣水務(wù)發(fā)展有限公司，屬國有獨資企業(yè)，注冊資本20000萬元；注冊地址：

　　江蘇省濱�？h育才西路84號；法定代表人：王治尤；經(jīng)營范圍:生活飲用水集中式供應(yīng)、污水處理、管道工程施工、市政公用工程施工等。

　　本公司與濱海縣水務(wù)發(fā)展有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系2、北京朗新明環(huán)保科技有限公司隸屬于國電科技環(huán)保集團股份有限公司，是國電集團唯一的專業(yè)從事水處理工程和水務(wù)投資建設(shè)為主的環(huán)�？萍脊�司，注冊資本50000萬元；注冊地址：北京市海濱區(qū)西四環(huán)中路16號院1號樓；法定代表人：程日旺；經(jīng)營范圍：環(huán)境污染治理設(shè)施運營（含生活污水、工業(yè)廢水、工業(yè)固體廢物）；工程總承包、專業(yè)承包；項目投資、投資管理；市政及工業(yè)水處理研究開發(fā)等。

　　本公司與北京朗新明環(huán)�？萍加邢薰�司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、項目基本情況

    2013年6月，濱海水務(wù)與朗新明簽訂了《濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項目投資建設(shè)-移交（BT）合同》（以下簡稱“BT合同”），由朗新明負責(zé)濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項目的投融資、建設(shè)、移交。項目的基本情況如下：

　　1、項目投資總額：計劃人民幣12.6億元，最終投資額以竣工驗收審計結(jié)算價為準(zhǔn)。

　　2、項目建設(shè)范圍：八灘水廠（供水規(guī)模土建9.5萬噸/日，設(shè)備5萬噸/日），蔡橋水廠（供水規(guī)模土建5萬噸/日，設(shè)備2.5萬噸/日），東坎水廠（供水規(guī)模達到9.5萬噸/日），一級管網(wǎng)約186km，二級管網(wǎng)約366km，新建增壓站約9座，污水處理廠遷建（污水處理規(guī)模4.5萬噸/日），項目建設(shè)范圍最終以經(jīng)審查通過的施工圖設(shè)計為準(zhǔn)。

　　3、項目建設(shè)工期總計約24個月。

　　4項目回購：項目本著“打包簽約、分期實施、分別回購”的原則進行推進，即根據(jù)各子項目前期工作完成情況且在具備開工條件的前提下分別開始建設(shè)，達到合同約定的回購條件后對各子項目分別回購，回購價=投資結(jié)算價+回購期投資回報，年投資回報率為中國人民銀行公布的5年期以上貸款基準(zhǔn)利率加上固定的年利率2%。。回購周期均為4年（不含開始回購第一筆償付款當(dāng)年），回購總次數(shù)為5次，甲方每次的回購乙方回購基數(shù)的比例均為20%。

　　四、協(xié)議書的主要內(nèi)容

    因朗新明經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，濱海水務(wù)同意朗新明引入本公司作為其聯(lián)合實施方，共同實施濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項目，主要內(nèi)容如下：

　　1、各方同意，BT合同中約定的濱海水務(wù)與朗新明雙方合作條款不變。BT合同項下的原屬朗新明的權(quán)利義務(wù)由朗新明和本公司分別享有和承擔(dān)。

　　2、本公司應(yīng)在本協(xié)議簽訂后3日內(nèi)在濱海注冊成立項目公司（以下簡稱“項目公司”），具體負責(zé)BT項目的實施。

　　3、在項目周期內(nèi)，本公司負責(zé)將項目建設(shè)所需資金投入到項目公司賬戶，以便項目公司對BT合同項下各項目按BT合同、工程建設(shè)合同和其他相關(guān)協(xié)議、合同、約定規(guī)定的工程進度及時足額支付工程款，確保項目建設(shè)需要。項目公司有權(quán)按BT合同約定從濱海水務(wù)及時足額獲付項目回購款。

　　4、本協(xié)議作為BT合同的補充與BT合同具有同等效力五、本協(xié)議對上市公司的影響濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項目是一個完全市場化的工程項目，充分利用社會資源來解決片區(qū)內(nèi)自來水和污水處理，本項目的建設(shè)符合國家節(jié)能減排的行業(yè)政策，在某種程度上承擔(dān)了相當(dāng)?shù)纳鐣��?zé)任，同時通過成功的商業(yè)模式使項目不僅能夠贏利，而且可將這樣的商業(yè)模式復(fù)制，具有比較高的商業(yè)價值。

　　本協(xié)議的履行對本公司本期業(yè)績無重大影響，將對本公司以后年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重要影響。本協(xié)議的履行對本公司的業(yè)務(wù)獨立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因履行協(xié)議而對協(xié)議相對方形成依賴。

　　六、其他說明

    1、本協(xié)議尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后生效

    2、備查文件《濱海縣區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項目關(guān)于引入BT聯(lián)合實施方協(xié)議書》、《濱海縣區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項目投資建設(shè)-移交（BT）合同》