中持水務(wù)股份有限公司

2017 年度董事會工作報(bào)告

2017 年是公司繼續(xù)以“創(chuàng)造安全、舒適、可持續(xù)的環(huán)境”為使命，聚焦于

中小城市環(huán)境服務(wù)。公司為維護(hù)全體股東和公司的整體利益，嚴(yán)格推進(jìn)內(nèi)部制度建設(shè)，進(jìn)一步深化內(nèi)部管理，不斷完善運(yùn)作體系，推進(jìn)戰(zhàn)略管理，實(shí)行科學(xué)決策，促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營。同時(shí)，公司抓住市場機(jī)遇，調(diào)動(dòng)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的積極性和協(xié)同性，積極拓展市場。公司在市場拓展、經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新等方面均取得了顯著發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)規(guī)模的快速增長。

一、2017 年度公司整體發(fā)展情況

2017 年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 52929.37 萬元，同比增長 29.37%；總資產(chǎn)達(dá)

134481.04 萬元，同比增長 65.41%；利潤總額 7529.05 萬元，同比增長 31.22%；

凈利潤 6293.59 萬元，同比增長 30.10%。

二、2017 年度公司治理、經(jīng)營情況回顧

2017 年公司營業(yè)收入基本保持穩(wěn)固增長，組織建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新成效顯著。

(一)組織建設(shè)

1、完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)公司治理

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范運(yùn)作，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員均依法履行相應(yīng)職責(zé)。2017 年，公司根據(jù)新的監(jiān)管要求對部分公司制度進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步完善公司治理。

2、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置

2017 年，為加強(qiáng)公司區(qū)域建設(shè)、拓展新業(yè)務(wù)、整合綜合資源、提高管理效率，公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，整合設(shè)立工業(yè)環(huán)境事業(yè)部，同時(shí)成立中持水務(wù)股份有限公司上海分公司。

此外，因業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司成立任丘中持環(huán)境發(fā)展有限公司和安陽中持水務(wù)有限公司。為實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域、多區(qū)域的合作，公司積極布局環(huán)境服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域，公司設(shè)立北京中持凈水材料技術(shù)有限公司，參股清控環(huán)境(北京)有限公司、啟盤科技發(fā)展(上海)有限公司等。

(二)業(yè)務(wù)發(fā)展

2017 年，公司發(fā)揮技術(shù)和業(yè)務(wù)模式方面的優(yōu)勢，新簽訂的非運(yùn)營業(yè)務(wù)合同

的合同總額為 5.18 億元，比去年增加 3.23 億元，增幅 165%。2017 年，城鎮(zhèn)污水處理方面公司獲得任丘市城東污水處理廠 PPP 項(xiàng)目，預(yù)估投資總額為 8600.00萬元；工業(yè)園區(qū)綜合治理服務(wù)方面獲得安陽廣潤產(chǎn)業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)估投資總額為 4053.00 萬元。此外，公司中標(biāo)首個(gè)污泥投資運(yùn)營項(xiàng)目——朔州市污泥集中處置工程特許經(jīng)營項(xiàng)目。

(三)技術(shù)創(chuàng)新

截止 2017 年底，公司擁有 52 項(xiàng)專利技術(shù)和 14 項(xiàng)軟件著作權(quán)，多項(xiàng)專業(yè)技

術(shù)列入國家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)名錄。除此之外，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)承擔(dān)了多個(gè)國家研發(fā)課題，公司技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢得到廣泛認(rèn)可。

三、公司董事會日常工作情況

2017 年，公司董事會主要召開以下工作會議：

會議日期 會議屆次 會議議案

2017 年 1 月 23 日 第一屆董事會第

二十次會議《關(guān)于審議公司截至 2016 年 9 月 30 日財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表的議案》

2017 年 2 月 8 日 第一屆董事會第

二十一次會議

《關(guān)于審議公司 2016 年財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表的議案》

《關(guān)于確認(rèn)公司 2016 年關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司符合首次公開發(fā)行股票并上市條件的議案》《關(guān)于修改<關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的議案>的議案》

《關(guān)于延長決議有效期和授權(quán)期限的議案》

《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

2017 年 4 月 5 日

第一屆董事會第

二十二次會議

《公司 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

《公司 2016 年度董事會工作報(bào)告》

《公司 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算與 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》

《關(guān)于公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

《關(guān)于聘請公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于公司 2017 年度為全資及控股子公司提供融資擔(dān)保額度的議案》《關(guān)于公司投資任丘市城東污水處理廠 PPP 項(xiàng)目的議案》

《關(guān)于修訂公司章程并辦理變更登記的議案》《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》《關(guān)于確定募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)董事長簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

《關(guān)于授權(quán)董事長簽訂銀行借款協(xié)議的議案》

《關(guān)于召開公司 2016 年度股東大會的議案》

2017 年 4 月 26 日

第一屆董事會第

二十三次會議

《公司 2017 年第一季度報(bào)告》《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

《關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員薪酬的議案》

2017 年 5 月 25 日

第一屆董事會第

二十四次會議

《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司的議案》《關(guān)于提名公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于提名公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》

《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

2017 年 6 月 12 日

第二屆董事會第

一次會議《關(guān)于豁免提前 5 日通知召開本次董事會會議的議案》

《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

《關(guān)于選舉董事會四個(gè)專門委員會委員的議案》

《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

2017 年 6 月 26 日

第二屆董事會第

二次會議《關(guān)于使用募集資金向控股子公司實(shí)繳注冊資本的議案》

2017 年 7 月 25 日

第二屆董事會第

三次會議《關(guān)于使用募集資金向控股子公司實(shí)繳注冊資本的議案》《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供委托貸款的議案》《關(guān)于確定募集資金專用賬戶并授權(quán)董事長簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的議案》

《關(guān)于公司控股子公司擬購買土地使用權(quán)的議案》

2017 年 8 月 25 日

第二屆董事會第

四次會議

《公司 2017 年半年度報(bào)告》

《關(guān)于調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu)的議案》

《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

2017 年 9 月 15 日

第二屆董事會第

五次會議《關(guān)于公司成立中持水務(wù)股份有限公司上海分公司的議案》《關(guān)于公司為全資及控股子公司辦理融資租賃提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于<中持水務(wù)股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于<中持水務(wù)股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會的議案》

2017 年 10 月 27 日

第二屆董事會第

六次會議

《公司 2017 年第三季度報(bào)告》

2017 年 11 月 2 日

第二屆董事會第

七次會議

《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》

2017 年 12 月 4 日

第二屆董事會第

八次會議

《關(guān)于公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》

《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》

《關(guān)于召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會的議案》

2017 年 12 月 15 日

第二屆董事會第

九次會議

《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》

《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》

《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》

《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

《關(guān)于修訂公司<對外擔(dān)保管理制度>的議案》

《關(guān)于修訂公司<對外投資管理制度>的議案》

《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

《關(guān)于修訂公司<董事會秘書工作細(xì)則>的議案》《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度>的議案》

《關(guān)于修訂公司<信息披露管理制度>的議案》《關(guān)于修訂公司<年度信息披露重大差錯(cuò)追究制度>的議案》《關(guān)于修訂公司<董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則>的議案》

《關(guān)于修訂公司<重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》《關(guān)于制定公司<信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

《關(guān)于向銀行辦理授信的議案》

《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

2017 年，公司董事會各專門委員會主要召開以下工作會議：

會議日期 會議屆次 會議議案

2017 年 3 月 25 日

第一屆董事會戰(zhàn)略委員會第

七次會議《關(guān)于公司投資任丘市城東污水處理廠 PPP 項(xiàng)目的議案》

2017 年 9 月 8 日

第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第

一次會議《關(guān)于公司成立中持水務(wù)股份有限公司上海分公司的議案》2017 年 2 月 2 日 第一屆董事會審計(jì)委員會第 《關(guān)于審議公司 2016 年財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表

九次會議 的議案》

2017 年 4 月 20 日

第一屆董事會審計(jì)委員會第

十次會議《關(guān)于審議公司 2017 年第一季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表的議案》

2017 年 8 月 18 日

第二屆董事會審計(jì)委員會第

一次會議《關(guān)于審議公司 2017 年半年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表的議案》

2017 年 10 月 20 日

第二屆董事會審計(jì)委員會第

二次會議《關(guān)于審議公司 2017 年第三季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表的議案》

2017 年 3 月 25 日

第一屆董事會薪酬與考核委

員會第四次會議《關(guān)于公司 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

2017 年 4 月 20 日

第一屆董事會薪酬與考核委

員會第五次會議《關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員薪酬的議案》

2017 年 5 月 19 日

第一屆董事會薪酬與考核委

員會第六次會議

《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》

2017 年 9 月 8 日

第二屆董事會薪酬與考核委

員會第一次會議《關(guān)于<中持水務(wù)股份有限公司 2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于<中持水務(wù)股份有限公司 2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)<中持水務(wù)股份有限公司

2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單>的議案》

2017 年 8 月 20 日

第二屆董事會提名委員會第

一次會議

《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

四、公司發(fā)展戰(zhàn)略和 2018 年工作計(jì)劃

未來十年是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金機(jī)遇期，是環(huán)境治理、修復(fù)和創(chuàng)造相互參雜

滲透的環(huán)境大建設(shè)時(shí)期，也是為百年生態(tài)環(huán)境形成立梁架柱的關(guān)鍵十年。未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場主要集中在中國的中小城市，市場空間巨大，且需求不斷升級。

公司聚焦于中小城市，采用集中區(qū)域深耕客戶的戰(zhàn)略。公司以城鎮(zhèn)污水處理和工業(yè)園區(qū)污水處理為基礎(chǔ)拓展水務(wù)業(yè)務(wù)，形成基礎(chǔ)收益并作為聯(lián)接客戶的紐帶；

同時(shí)，依托團(tuán)隊(duì)的專業(yè)背景、行業(yè)資源和創(chuàng)新能力，逐步構(gòu)建系統(tǒng)完整的環(huán)境價(jià)值創(chuàng)造體系，并通過內(nèi)生和外延增長不斷增加業(yè)務(wù)內(nèi)容。公司希望為中小城市客戶系統(tǒng)創(chuàng)造環(huán)境價(jià)值，在不同時(shí)期都能解決客戶的熱點(diǎn)問題。與客戶在一起，在服務(wù)中成長，共同構(gòu)建美好未來。

2018 年，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部治理，進(jìn)一步規(guī)范公司治理水平，完善各項(xiàng)

規(guī)章和管理制度，健全內(nèi)控體系，提高管理效率。認(rèn)真組織召開董事會和股東大會，確保會議程序合規(guī)合法，信息披露及時(shí)有效。

2018 年，公司董事會將繼續(xù)從公司和全體股東的整體利益出發(fā)，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司發(fā)展。

中持水務(wù)股份有限公司董事會

2018 年 3 月 7 日